招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
基本概况
法人代表
钟文岳(代)
成立日期
2002-12-27
总经理
钟文岳
注册资本
13.10亿
公司网址
www.cmfchina.com
联系电话
400-887-9555
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
旗下基金净值
FOF(21只)
股票型(136只)
QDII(13只)
债券型(180只)
ETF(43只)
货币型(27只)
混合型(178只)
基金名称
最近净值
涨幅
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A
008158
1.0294
09-24
1.31%
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
008159
1.0076
09-24
1.31%
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y
023102
1.1821
09-24
1.00%
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
016660
1.1777
09-24
0.99%
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF
017267
1.2163
09-24
0.75%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y
017272
1.0930
09-24
0.71%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
012037
1.0842
09-24
0.71%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y
017395
1.4084
09-24
0.68%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
007660
1.3998
09-24
0.68%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y
019496
1.2442
09-24
0.67%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A
006861
1.4134
09-24
0.21%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
017270
1.4207
09-24
0.20%
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C
006862
1.3687
09-24
0.20%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
016975
1.0900
09-24
0.17%
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A
016974
1.0997
09-24
0.17%
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A
016669
1.1017
07-11
0.15%
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
023220
1.0207
09-24
0.09%
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C
023221
1.0198
09-24
0.08%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
161730
1.0086
09-25
----
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D
022182
1.0036
09-25
----
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
013944
0.9987
09-25
----
基金名称
最近净值
涨幅
招商沪深300地产等权重指数A
161721
0.3512
10-17
0.98%
招商沪深300地产等权重指数C
013273
0.3498
10-17
0.95%
招商中证银行指数A
161723
1.6795
10-17
-0.30%
招商中证银行指数C
014028
1.6731
10-17
-0.30%
招商中证银行指数E
016343
1.6638
10-17
-0.30%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A
161724
2.1227
10-17
-0.35%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C
013596
2.1140
10-17
-0.35%
招商中证煤炭等权指数(LOF)E
016347
2.1027
10-17
-0.35%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
016572
1.4184
10-17
-0.50%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
016573
1.4065
10-17
-0.51%
招商中证红利低波动100指数发起式A
020672
1.1358
10-17
-0.57%
招商中证红利低波动100指数发起式C
020673
1.1304
10-17
-0.57%
招商中证红利ETF联接E
016363
1.1303
10-17
-0.72%
招商中证红利ETF联接C
012644
1.1403
10-17
-0.72%
招商中证红利ETF联接A
012643
1.1445
10-17
-0.73%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019545
1.2325
10-17
-0.83%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019544
1.2413
10-17
-0.83%
招商中证畜牧养殖ETF联接C
014415
0.8837
10-17
-0.86%
招商中证畜牧养殖ETF联接A
014414
0.8969
10-17
-0.87%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
024029
1.0035
10-17
-1.32%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
024030
1.0029
10-17
-1.32%
招商行业精选股票基金
000746
5.5570
10-17
-1.42%
招商中证白酒指数(LOF)C
012414
0.7852
10-17
-1.52%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.9525
10-17
-1.52%
招商中证白酒指数(LOF)A
161725
0.7885
10-17
-1.52%
招商产业精选股票A
010341
1.2071
10-17
-1.61%
招商核心优选股票A
008075
0.8638
10-17
-1.61%
招商核心优选股票C
008076
0.8244
10-17
-1.61%
招商产业精选股票C
010342
1.1591
10-17
-1.61%
招商景气精选股票C
012836
1.3317
10-17
-1.67%
招商景气精选股票A
012835
1.3777
10-17
-1.67%
招商景气优选股票C
009865
0.6018
10-17
-1.70%
招商华证价值优选50指数发起式A
022840
1.1670
10-17
-1.71%
招商景气优选股票A
009864
0.6259
10-17
-1.71%
招商华证价值优选50指数发起式C
022841
1.1644
10-17
-1.72%
招商央视财经50指数A
217027
3.2831
10-17
-1.79%
招商央视财经50指数C
004410
3.1752
10-17
-1.79%
招商研究优选股票C
008262
1.7695
10-17
-1.85%
招商研究优选股票A
008261
1.8485
10-17
-1.85%
招商中证消费龙头指数增强C
011854
0.8215
10-17
-1.91%
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.8361
10-17
-1.91%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.4293
10-17
-1.96%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
013597
1.2970
10-17
-1.97%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
1.3019
10-17
-1.97%
招商国证生物医药指数(LOF)C
012417
0.4275
10-17
-1.97%
招商上证综合指数增强发起式A
018383
1.2065
10-17
-1.99%
招商上证综合指数增强发起式C
018384
1.2040
10-17
-1.99%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
018396
0.9349
10-17
-2.05%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
018395
0.9436
10-17
-2.06%
招商医药健康产业股票
000960
1.9010
10-17
-2.06%
招商沪深300ETF发起式联接C
022505
1.1635
10-17
-2.07%
招商沪深300ETF发起式联接A
022504
1.1656
10-17
-2.08%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A
005761
1.6178
10-17
-2.09%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C
005762
1.5581
10-17
-2.10%
招商中证A100ETF发起式联接A
021828
1.1956
10-17
-2.14%
招商中证A100ETF发起式联接C
021829
1.1905
10-17
-2.15%
招商上证消费80ETF联接A
217017
2.1387
10-17
-2.16%
招商上证消费80ETF联接C
004407
2.0638
10-17
-2.17%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A
024636
1.0176
10-17
-2.19%
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C
024637
1.0171
10-17
-2.19%
招商中证800指数增强A
016276
1.2523
10-17
-2.31%
招商中证800指数增强C
016277
1.2327
10-17
-2.31%
招商前沿医疗保健股票C
011374
0.6186
10-17
-2.32%
招商沪深300指数增强A
004190
1.7632
10-17
-2.33%
招商沪深300指数增强C
004191
1.7077
10-17
-2.33%
招商沪深300指数增强Y
025010
1.7664
10-17
-2.33%
招商国证2000指数增强A
018786
1.4372
10-17
-2.33%
招商国证2000指数增强C
018787
1.4246
10-17
-2.33%
招商前沿医疗保健股票A
011373
0.6401
10-17
-2.33%
招商中证A500ETF发起式联接C
022456
1.1249
10-17
-2.34%
招商中证A500ETF发起式联接Y
022938
1.1271
10-17
-2.34%
招商中证A500ETF发起式联接A
022455
1.1270
10-17
-2.34%
招商中证A500指数增强发起式A
022670
1.2004
10-17
-2.34%
招商中证A500指数增强发起式C
022671
1.1974
10-17
-2.35%
招商体育文化休闲股票A
001628
1.8080
10-17
-2.43%
招商中证500指数增强C
004193
1.7094
10-17
-2.44%
招商中证500指数增强A
004192
1.7531
10-17
-2.44%
招商体育文化休闲股票C
015395
1.7560
10-17
-2.44%
招商成长先导股票C
014590
0.8694
10-17
-2.54%
招商成长先导股票A
014589
0.8916
10-17
-2.55%
招商中证500增强策略ETF发起式联接A
024332
1.0105
10-17
-2.57%
招商中证500增强策略ETF发起式联接C
024333
1.0100
10-17
-2.58%
招商中证A50指数增强发起式A
022849
1.1627
10-17
-2.65%
招商中证A50指数增强发起式C
022850
1.1603
10-17
-2.66%
招商中证2000指数增强A
019918
1.6135
10-17
-2.70%
招商中证2000指数增强C
019919
1.6050
10-17
-2.70%
招商中证500等权重指数增强C
009727
1.5549
10-17
-2.71%
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.6156
10-17
-2.71%
招商深证100指数A
217016
2.1609
10-17
-2.77%
招商深证100指数C
004408
2.0925
10-17
-2.77%
招商量化精选股票C
007950
3.3430
10-17
-2.79%
招商量化精选股票A
001917
3.4589
10-17
-2.80%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
016880
1.4758
10-17
-2.83%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
016879
1.4863
10-17
-2.84%
招商成长量化选股股票C
020902
1.5058
10-17
-2.86%
招商成长量化选股股票A
020901
1.5182
10-17
-2.87%
招商创业板指数增强A
012900
0.8395
10-17
-2.90%
招商创业板指数增强C
012901
0.8266
10-17
-2.91%
招商中证1000指数增强A
004194
1.9890
10-17
-3.06%
招商中证1000指数增强C
004195
1.9433
10-17
-3.06%
招商中证全指软件ETF发起式联接A
018385
0.8964
10-17
-3.23%
招商中证全指软件ETF发起式联接C
018386
0.8880
10-17
-3.24%
招商深证TMT50ETF联接C
004409
2.5722
10-17
-3.26%
招商深证TMT50ETF联接A
217019
2.6536
10-17
-3.26%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
2.0395
10-17
-3.27%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
2.0532
10-17
-3.27%
招商中证机器人指数型发起式A
020481
1.5034
10-17
-3.29%
招商中证机器人指数型发起式C
020482
1.4957
10-17
-3.29%
招商中证科创创业50ETF联接A
013302
1.0389
10-17
-3.34%
招商中证科创创业50ETF联接C
013303
1.0218
10-17
-3.35%
招商港股通核心精选股票A
011651
0.9242
10-17
-3.39%
招商港股通核心精选股票C
011652
0.8883
10-17
-3.39%
招商中国机遇股票C
025660
1.7470
10-17
-3.43%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.6674
10-17
-3.46%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.6712
10-17
-3.47%
招商中国机遇股票
001749
1.7460
10-17
-3.48%
招商上证科创板综合ETF联接C
023740
1.3116
10-17
-3.51%
招商上证科创板综合ETF联接A
023739
1.3137
10-17
-3.51%
招商蓝筹精选股票A
011882
0.9000
10-17
-3.53%
招商北证50成份指数发起式C
017518
1.4931
10-17
-3.53%
招商北证50成份指数发起式A
017517
1.5057
10-17
-3.53%
招商蓝筹精选股票C
011883
0.8700
10-17
-3.54%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.7461
10-17
-3.59%
招商中证新能源汽车指数A
013195
0.7585
10-17
-3.60%
招商专精特新股票C
014186
1.0729
10-17
-3.76%
招商专精特新股票A
014185
1.1065
10-17
-3.77%
招商科技动力3个月滚动持有股票A
009601
1.7402
10-17
-3.97%
招商科技动力3个月滚动持有股票C
009602
1.6710
10-17
-3.97%
招商稳健优选股票A
004784
3.9037
10-17
-4.10%
招商稳健优选股票C
019863
4.0030
10-17
-4.10%
招商中证消费电子主题ETF联接A
016007
1.5572
10-17
-4.47%
招商中证消费电子主题ETF联接C
016008
1.5479
10-17
-4.47%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.7975
10-17
-4.97%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.8081
10-17
-4.97%
招商中证光伏产业指数C
011967
0.6265
10-17
-5.60%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.6375
10-17
-5.61%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
513220
1.4847
09-25
0.64%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
019548
1.3779
09-29
----
招商普盛全球配置(QDII)人民币A
007729
1.3454
09-25
-0.07%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C
023559
1.3431
09-25
-0.07%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D
025339
1.3464
09-24
-0.10%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇
007975
0.1888
09-25
-0.16%
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞
008183
0.1888
09-25
-0.16%
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
019547
1.3777
09-25
-0.36%
招商纳斯达克100ETF(QDII)
159659
1.8672
09-25
-0.37%
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)
520580
1.0122
09-25
-0.83%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C
021634
1.6216
10-17
-3.69%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A
021633
1.6273
10-17
-3.70%
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
1.0958
10-17
-3.90%
基金名称
最近净值
涨幅
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
1.0491
10-17
0.24%
招商添兴6个月定开债
015629
1.0745
10-17
0.16%
招商招恒纯债C
002818
1.1431
10-17
0.15%
招商招恒纯债A
002817
1.1470
10-17
0.15%
招商招恒纯债D
015349
1.1536
10-17
0.15%
招商招华纯债C
003449
1.2175
10-17
0.14%
招商招华纯债A
003448
1.0543
10-17
0.13%
招商招华纯债D
023015
1.0543
10-17
0.13%
招商金融债3个月定开债
011944
1.0233
10-17
0.13%
招商招旺纯债C
003619
1.0345
10-17
0.11%
招商招旺纯债A
003618
1.0371
10-17
0.11%
招商招悦纯债C
003157
1.1428
10-17
0.11%
招商招悦纯债A
003156
1.1510
10-17
0.10%
招商招悦纯债D
023072
1.1516
10-17
0.10%
招商招瑞纯债发起式C
002520
1.1650
10-17
0.09%
招商招瑞纯债发起式A
002341
1.1791
10-17
0.09%
招商招瑞纯债发起式D
011953
1.1863
10-17
0.09%
招商招裕纯债A
002994
1.0030
10-17
0.08%
招商招裕纯债D
015569
1.0035
10-17
0.08%
招商招裕纯债C
002995
1.0038
10-17
0.08%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A
023030
1.0201
10-17
0.08%
招商添浩纯债C
008732
1.0609
10-17
0.08%
招商添浩纯债A
008731
1.0641
10-17
0.08%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.6063
10-17
0.07%
招商双债增强债券(LOF)I
019391
1.6061
10-17
0.07%
招商双债增强债券(LOF)D
009580
1.6060
10-17
0.07%
招商添德3个月定开债A
006393
1.1164
10-17
0.07%
招商招祥纯债D
011955
1.1417
10-17
0.07%
招商双债增强债券(LOF)E
003297
1.5725
10-17
0.07%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C
023031
1.0185
10-17
0.07%
招商招祥纯债A
003863
1.1757
10-17
0.07%
招商招祥纯债C
003864
1.1751
10-17
0.07%
招商招祥纯债E
019882
1.1760
10-17
0.07%
招商添锦1年定开债发起式
010507
1.0312
10-17
0.07%
招商招通纯债A
003454
1.0434
10-17
0.07%
招商添裕纯债C
006490
1.1916
10-17
0.07%
招商安心收益债券A
008383
1.9379
10-17
0.07%
招商招通纯债C
003455
1.0450
10-17
0.07%
招商添悦纯债C
006428
1.0455
10-17
0.07%
招商添悦纯债A
006427
1.0505
10-17
0.07%
招商添裕纯债A
006489
1.2051
10-17
0.07%
招商添悦纯债D
014367
1.0558
10-17
0.07%
招商添琪3个月定开债A
005648
1.0609
10-17
0.07%
招商安心收益债券C
217011
1.9039
10-17
0.06%
招商添盈纯债A
006383
1.2714
10-17
0.06%
招商招盛纯债A
003452
1.1219
10-17
0.06%
招商招顺纯债C
003810
1.1370
10-17
0.06%
招商招顺纯债A
003809
1.1459
10-17
0.06%
招商招兴3个月定开C
002757
1.1587
10-17
0.06%
招商招兴3个月定开A
002756
1.1776
10-17
0.06%
招商招琪纯债A
003571
1.0395
10-17
0.06%
招商添华纯债C
008805
1.0540
10-17
0.06%
招商添华纯债A
008804
1.0553
10-17
0.06%
招商添盈纯债C
006384
1.2460
10-17
0.06%
招商添盈纯债E
007328
1.2486
10-17
0.06%
招商添泽纯债C
007596
1.0691
10-17
0.06%
招商添泽纯债A
007595
1.0785
10-17
0.06%
招商招盛纯债C
003453
1.1136
10-17
0.05%
招商添瑞1年定开债A
008463
1.1808
10-17
0.05%
招商添安1年定开债
015049
1.0018
10-17
0.05%
招商添韵3个月定开债C
007909
1.0030
10-17
0.05%
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
1.0165
10-17
0.05%
招商添轩1年定开债
017695
1.0176
10-17
0.05%
招商添利6个月定开债发起式A
006107
1.0261
10-17
0.05%
招商添润3个月定开债A
005594
1.0287
10-17
0.05%
招商添韵3个月定开债A
007908
1.0291
10-17
0.05%
招商添润3个月定开债C
005595
1.0459
10-17
0.05%
招商添泰1年定开债发起式
018317
1.0864
10-17
0.05%
招商CFETS银行间绿色债券指数C
019566
1.1060
10-17
0.05%
招商招乾3个月定开债C
003270
1.1318
10-17
0.04%
招商招乾3个月定开债A
003269
1.1386
10-17
0.04%
招商添福1年定开债
013703
1.0078
10-17
0.04%
招商CFETS银行间绿色债券指数A
019565
1.0181
10-17
0.04%
招商中债1-5年进出口行D
023700
1.0479
10-17
0.04%
招商招怡纯债C
003439
1.1250
10-17
0.04%
招商招怡纯债D
012490
1.1546
10-17
0.03%
招商中债1-5年进出口行A
006473
1.0157
10-17
0.03%
招商中债1-5年进出口行C
006474
1.0143
10-17
0.03%
招商招丰纯债C
003570
1.0241
10-17
0.03%
招商招坤纯债A
003265
1.3720
10-17
0.03%
招商招丰纯债A
003569
1.0349
10-17
0.03%
招商产业债券C
001868
1.7386
10-17
0.03%
招商产业债券A
217022
1.8386
10-17
0.03%
招商招怡纯债A
003438
1.1534
10-17
0.03%
招商招坤纯债C
003266
1.3224
10-17
0.02%
招商招坤纯债D
023092
1.3722
10-17
0.02%
招商招诚定开债发起式
005719
1.0826
10-17
0.02%
招商招景纯债A
003867
1.0834
10-17
0.02%
招商添荣3个月定开债A
006325
1.0780
10-17
0.02%
招商鑫嘉中短债债券A
017307
1.0809
10-17
0.02%
招商招景纯债D
014688
1.0923
10-17
0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D
018936
1.0997
10-17
0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券C
013100
1.1023
10-17
0.02%
招商稳乐中短债90天持有期债券A
013099
1.1118
10-17
0.02%
招商鑫悦中短债D
019463
1.1653
10-17
0.02%
招商鑫福中短债C
008775
1.1650
10-17
0.02%
招商鑫福中短债A
008774
1.1803
10-17
0.02%
招商招旭纯债D
010753
1.4155
10-17
0.01%
招商添盛78个月定开债
009711
1.0051
10-17
0.01%
招商招和39个月定开债
008460
1.0030
10-17
0.01%
招商中债0-3年政策性金融债C
020675
1.0061
10-17
0.01%
招商中债0-3年政策性金融债A
020674
1.0055
10-17
0.01%
招商恒鑫30个月封闭债
017800
1.0200
08-21
0.01%
招商理财7天债券A
217025
1.0648
10-17
0.01%
招商鑫利中短债债券C
016791
1.0808
10-17
0.01%
招商鑫诚短债C
016527
1.0767
10-17
0.01%
招商鑫嘉中短债债券C
017308
1.0750
10-17
0.01%
招商鑫利中短债债券A
016790
1.0871
10-17
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债A
013753
1.1031
10-17
0.01%
招商稳恒中短债60天持有债券A
014456
1.1001
10-17
0.01%
招商稳恒中短债60天持有债券C
014457
1.0949
10-17
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债C
013754
1.0943
10-17
0.01%
招商稳裕短债30天持有债C
012286
1.1088
10-17
0.01%
招商稳裕短债30天持有债A
012285
1.1184
10-17
0.01%
招商鑫悦中短债C
006630
1.1541
10-17
0.01%
招商鑫悦中短债A
006629
1.1656
10-17
0.01%
招商招旭纯债C
003860
1.3941
10-17
0.01%
招商招旭纯债A
003859
1.4148
10-17
0.01%
招商招旭纯债E
023085
1.4146
10-17
0.01%
招商安泰债券A
217003
1.3159
10-17
----
招商安泰债券B
217203
1.3392
10-17
----
招商添利两年债券
006150
1.6131
10-17
----
招商安泰债券D
013391
1.3084
10-17
----
招商招信定开债A
003450
1.0245
10-17
----
招商添旭定开债发起式A
007173
1.0554
10-17
----
招商添呈1年定开债
012806
1.0057
10-17
----
招商添逸1年定开债券发起式
011294
1.0015
10-17
----
招商鑫诚短债A
016526
1.0830
10-17
----
招商鑫诚短债D
022375
1.0800
10-17
----
招商中证同业存单AAA指数7天持有
015643
1.0652
10-17
----
招商添文1年定开债发起
016411
1.0572
10-17
----
招商添渝6个月持有期纯债A
024536
1.0024
10-17
----
招商添渝6个月持有期纯债C
024537
1.0020
10-17
----
招商金睿90天持有期债券A
024279
1.0019
10-17
-0.01%
招商金睿90天持有期债券C
024280
1.0012
10-17
-0.01%
招商招享纯债D
021012
1.0652
10-17
-0.04%
招商信用添利债券(LOF)C
009637
1.0375
10-17
-0.04%
招商招享纯债A
003440
1.0212
10-17
-0.04%
招商招享纯债C
003441
1.0199
10-17
-0.04%
招商安和债券A
018679
1.0856
10-17
-0.05%
招商安和债券E
021863
1.0812
10-17
-0.05%
招商安和债券D
023164
1.0807
10-17
-0.05%
招商安和债券C
018680
1.0767
10-17
-0.05%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
1.0334
10-17
-0.05%
招商安康债券A
018892
1.0570
10-17
-0.06%
招商安康债券C
018893
1.0494
10-17
-0.07%
招商金鸿债券A
006332
1.2112
10-17
-0.07%
招商金鸿债券D
021775
1.2049
10-17
-0.07%
招商金鸿债券C
006333
1.1951
10-17
-0.08%
招商瑞锦回报债券C
024948
0.9975
10-17
-0.12%
招商瑞锦回报债券A
024947
0.9981
10-17
-0.13%
招商享利增强债券A
013548
1.0761
10-17
-0.14%
招商享利增强债券C
013549
1.0595
10-17
-0.14%
招商信用增强债券C
007951
1.0647
10-17
-0.24%
招商信用增强债券A
217023
1.1385
10-17
-0.25%
招商安颐稳健债券A
016957
1.0939
10-17
-0.25%
招商安颐稳健债券C
016958
1.0880
10-17
-0.25%
招商安凯债券
017556
1.0614
10-17
-0.27%
招商安庆债券
006650
1.3642
10-17
-0.28%
招商安嘉债券
016513
1.0583
10-17
-0.30%
招商安阳债券A
010430
1.0535
10-17
-0.30%
招商安阳债券C
010431
1.0518
10-17
-0.30%
招商安华债券A
008791
1.2442
10-17
-0.31%
招商安华债券D
016779
1.2302
10-17
-0.32%
招商安华债券C
008792
1.2242
10-17
-0.32%
招商安福1年定开债发起式
014887
1.1372
10-17
-0.38%
招商安盈债券A
217024
1.1426
10-17
-0.38%
招商安盈债券C
012233
1.1621
10-17
-0.39%
招商安宁债券A
022044
1.0516
10-17
-0.41%
招商安宁债券C
022045
1.0492
10-17
-0.42%
招商享诚增强债券A
012818
1.1684
10-17
-0.60%
招商享诚增强债券C
012819
1.1500
10-17
-0.61%
招商安悦1年持有期债券C
015584
1.1129
10-17
-0.63%
招商安悦1年持有期债券A
015583
1.1256
10-17
-0.64%
招商安本增利债券A
014775
1.8076
10-17
-0.68%
招商安本增利债券C
217008
1.7872
10-17
-0.68%
招商民安增益债券C
008476
1.2694
10-17
-0.80%
招商民安增益债券A
008475
1.3129
10-17
-0.81%
招商安瑞进取债券C
019500
2.3060
10-17
-1.16%
招商安瑞进取债券A
217018
2.3148
10-17
-1.16%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证AAA科技创新公司债ETF
551900
99.5600
10-17
0.06%
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
511580
108.1654
10-17
0.01%
招商中证银行AH价格优选ETF
517900
1.4983
10-17
-0.53%
招商中证红利ETF
515080
1.5877
10-17
-0.77%
招商中证国新央企股东回报ETF
561960
1.1905
10-17
-0.87%
招商中证畜牧养殖ETF
516670
0.7164
10-17
-0.93%
招商中证全指自由现金流ETF
563770
1.1603
10-17
-1.15%
招商国证食品饮料ETF
159843
0.6651
10-17
-1.35%
招商恒生港股通高股息低波动ETF
520550
1.1988
10-17
-1.38%
招商中证有色金属矿业主题ETF
159690
1.7022
10-17
-1.86%
招商中证疫苗与生物技术ETF
561920
0.7542
10-17
-1.90%
招商中证全指红利质量ETF
159209
1.1211
10-17
-2.06%
招商沪深300ESG基准ETF
561900
0.9523
10-17
-2.16%
招商中证全指医疗器械ETF
159898
0.5783
10-17
-2.17%
招商沪深300ETF
561930
1.4672
10-17
-2.19%
招商中证A50ETF
512250
1.2115
10-17
-2.20%
招商MSCI中国A股国际通ETF
515160
1.5222
10-17
-2.20%
招商中证沪港深消费龙头ETF
517550
0.7933
10-17
-2.23%
招商上证消费80ETF
510150
0.5740
10-17
-2.28%
招商中证A100ETF
159631
1.2056
10-17
-2.29%
招商中证生物科技主题ETF
159849
0.5548
10-17
-2.29%
招商沪深300增强策略ETF
561990
1.0007
10-17
-2.33%
招商上证港股通ETF
513990
1.1893
10-17
-2.56%
招商中证沪港深500医药卫生ETF
517990
0.9756
10-17
-2.68%
招商中证500增强策略ETF
561950
1.3098
10-17
-2.70%
招商创业板综合增强策略ETF
159291
1.0088
10-17
-2.72%
招商中证1000增强策略ETF
159680
1.4610
10-17
-2.78%
招商中证云计算ETF
159890
1.5434
10-17
-2.78%
招商中证2000增强策略ETF
159552
1.9262
10-17
-2.81%
招商深证100ETF
159975
0.6981
10-17
-2.91%
招商中证上海环交所碳中和ETF
159641
1.0242
10-17
-3.01%
招商深证TMT50ETF
159909
0.9645
10-17
-3.41%
招商中证全指软件ETF
159899
0.9016
10-17
-3.46%
招商创业板大盘ETF
159991
0.6857
10-17
-3.46%
招商中证卫星产业ETF
159218
1.1716
10-17
-3.47%
招商中证科创创业50ETF
588300
0.8634
10-17
-3.53%
招商中证机器人ETF
560770
0.9590
10-17
-3.55%
招商中证半导体产业ETF
561980
1.8649
10-17
-3.59%
招商上证科创板50成份增强策略ETF
588450
1.7223
10-17
-3.69%
招商上证科创板综合ETF
589770
1.2492
10-17
-3.72%
招商中证物联网主题ETF
159701
1.0575
10-17
-3.77%
招商中证消费电子主题ETF
159779
1.1090
10-17
-4.63%
招商中证电池主题ETF
561910
0.7600
10-17
-5.28%
基金名称
万份收益
七日年化
招商招禧宝货币B
004262
0.4257
10-17
1.6130%
招商招福宝货币B
002299
0.3604
10-17
1.5420%
招商招利宝货币B
003538
0.3662
10-17
1.4580%
招商招益宝货币B
003389
0.4236
10-17
1.4320%
招商保证金快线D
011258
0.3445
10-17
1.4100%
招商保证金快线B
159004
0.3440
10-17
1.4000%
招商招禧宝货币A
004261
0.3625
10-17
1.3700%
招商招福宝货币A
002298
0.2958
10-17
1.2980%
招商招金宝货币B
000651
0.3928
10-17
1.2940%
招商财富宝交易型货币E
511850
0.3321
10-17
1.2900%
招商招利一年理财债券
004780
1.0102
10-17
1.2433%
招商招利宝货币A
003537
0.3011
10-17
1.2150%
招商招益宝货币A
003388
0.3575
10-17
1.1870%
招商保证金快线A
159003
0.2810
10-17
1.1600%
招商现金增值货币B
217014
0.2797
10-17
1.1220%
招商招钱宝货币A
000588
0.3381
10-17
1.0990%
招商招钱宝货币B
000607
0.3381
10-17
1.0990%
招商招利1个月期理财债券C
001693
1.0977
10-17
1.0977%
招商招利1个月期理财债券A
000808
1.0976
10-17
1.0976%
招商招利1个月期理财债券B
000809
1.0976
10-17
1.0976%
招商招钱宝货币C
000758
0.3345
10-17
1.0960%
招商招金宝货币A
000644
0.3271
10-17
1.0510%
招商招财通理财债券A
004667
1.0321
10-17
1.0508%
招商财富宝交易型货币A
002852
0.2665
10-17
1.0470%
招商定期宝六个月期理财债券
000792
1.0028
10-17
1.0028%
招商现金增值货币C
019981
0.2114
10-17
0.8860%
招商现金增值货币A
217004
0.2128
10-17
0.8770%
基金名称
最近净值
涨幅
招商远见回报3年定开混合
019351
1.2228
10-17
----
招商均衡优选混合C
024028
1.0000
09-04
----
招商消费悦享混合发起式A
024373
0.9734
10-17
----
招商消费悦享混合发起式C
024374
0.9732
10-17
----
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
1.3073
10-17
-0.13%
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
1.2491
10-17
-0.14%
招商瑞盈9个月持有期混合A
011791
1.1042
10-17
-0.16%
招商瑞盈9个月持有期混合C
011792
1.0857
10-17
-0.17%
招商瑞德一年持有期混合A
010688
1.1269
10-17
-0.19%
招商瑞德一年持有期混合C
010689
1.1057
10-17
-0.19%
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
1.1491
10-17
-0.23%
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
1.1743
10-17
-0.23%
招商瑞乐6个月持有期混合A
010942
1.1309
10-17
-0.24%
招商瑞乐6个月持有期混合C
010943
1.1117
10-17
-0.24%
招商瑞文混合C
007726
1.2726
10-17
-0.24%
招商瑞文混合A
007725
1.2961
10-17
-0.25%
招商瑞庆混合C
007085
1.0331
10-17
-0.27%
招商瑞庆混合A
002574
1.0650
10-17
-0.27%
招商瑞和1年持有期混合A
011397
1.1477
10-17
-0.28%
招商瑞享1年持有期混合C
012595
1.0939
10-17
-0.28%
招商瑞和1年持有期混合C
011398
1.1269
10-17
-0.28%
招商瑞享1年持有期混合A
012594
1.1041
10-17
-0.29%
招商稳兴混合C
010504
0.9771
10-17
-0.32%
招商稳兴混合A
010503
1.0014
10-17
-0.32%
招商增浩混合A
009718
1.2187
10-17
-0.44%
招商增浩混合C
009719
1.1892
10-17
-0.44%
招商瑞联1年持有混合C
015269
1.0705
10-17
-0.46%
招商瑞联1年持有混合A
015268
1.0850
10-17
-0.46%
招商安裕灵活配置混合A
002657
1.8739
10-17
-0.53%
招商安裕灵活配置混合D
015206
1.8736
10-17
-0.53%
招商安裕灵活配置混合C
002658
1.7707
10-17
-0.53%
招商瑞鸿6个月持有混合A
012443
1.0686
10-17
-0.58%
招商瑞鸿6个月持有混合C
012444
1.0523
10-17
-0.59%
招商安泽稳利9个月持有期混合A
019698
1.1950
10-17
-0.59%
招商安泽稳利9个月持有期混合C
019699
1.1858
10-17
-0.60%
招商瑞泰1年持有混合A
012965
1.1490
10-17
-0.69%
招商瑞泽一年持有期混合C
010019
1.1463
10-17
-0.69%
招商瑞泰1年持有混合C
012966
1.1313
10-17
-0.69%
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
1.1701
10-17
-0.70%
招商瑞信稳健配置混合A
009423
1.2487
10-17
-0.71%
招商瑞信稳健配置混合C
009424
1.2151
10-17
-0.71%
招商安益灵活配置混合A
001531
1.5991
10-17
-0.72%
招商安益灵活配置混合C
018946
1.5999
10-17
-0.73%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.4750
10-17
-0.74%
招商睿逸混合
002317
1.9390
10-17
-0.77%
招商安泰平衡混合
217002
1.7216
10-17
-0.78%
招商瑞安1年持有期混合A
011190
1.1695
10-17
-0.78%
招商瑞安1年持有期混合C
011191
1.1489
10-17
-0.79%
招商瑞成1年持有期混合A
017265
1.1416
10-17
-0.86%
招商瑞成1年持有期混合C
017266
1.1294
10-17
-0.86%
招商丰拓灵活混合A
004932
1.9690
10-17
-0.87%
招商丰拓灵活混合C
004933
1.8752
10-17
-0.87%
招商瑞阳混合C
008457
1.2687
10-17
-0.89%
招商瑞阳混合A
008456
1.3109
10-17
-0.89%
招商丰凯混合A
002581
1.8430
10-17
-0.91%
招商丰凯混合C
002582
1.6990
10-17
-0.93%
招商稳旺混合C
012999
1.1971
10-17
-0.94%
招商稳旺混合A
012998
1.2142
10-17
-0.95%
招商丰泽混合C
001446
1.9760
10-17
-0.95%
招商丰泽混合A
001427
2.0560
10-17
-0.96%
招商丰盛稳定增长混合A
000530
1.4130
10-17
-0.98%
招商盛合灵活混合C
004143
1.9698
10-17
-1.01%
招商盛合灵活混合A
004142
2.0073
10-17
-1.01%
招商兴福混合A
003861
1.4694
10-17
-1.05%
招商兴福混合C
003862
1.4352
10-17
-1.05%
招商丰盛稳定增长混合C
002417
1.3760
10-17
-1.08%
招商安元灵活配置混合C
002457
1.3645
10-17
-1.08%
招商安元灵活配置混合A
002456
1.3910
10-17
-1.08%
招商国企改革主题混合基金
001403
1.1740
10-17
-1.10%
招商优质成长混合(LOF)
161706
4.0985
10-17
-1.20%
招商稳健平衡混合A
012963
1.6346
10-17
-1.21%
招商稳健平衡混合C
012964
1.5852
10-17
-1.22%
招商丰益混合A
002514
1.2910
10-17
-1.30%
招商丰益混合C
002515
1.1950
10-17
-1.32%
招商增荣混合(LOF)
161727
1.6940
10-17
-1.40%
招商瑞智优选混合(LOF)
161728
1.3890
10-17
-1.44%
招商均衡策略混合A
019969
1.1715
10-17
-1.46%
招商均衡策略混合C
019970
1.1625
10-17
-1.47%
招商安博灵活配置混合A
002628
1.4823
10-17
-1.50%
招商安博灵活配置混合C
002629
1.4116
10-17
-1.51%
招商均衡优选混合A
024027
0.9741
10-17
-1.55%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
2.2493
10-17
-1.57%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
018007
2.2268
10-17
-1.57%
招商品质生活混合A
012196
0.7513
10-17
-1.57%
招商品质生活混合C
012197
0.7255
10-17
-1.57%
招商匠心优选混合C
017965
1.5940
10-17
-1.58%
招商匠心优选混合A
017964
1.6179
10-17
-1.58%
招商丰韵混合C
006365
1.5131
10-17
-1.61%
招商丰韵混合A
006364
1.5944
10-17
-1.61%
招商康泰灵活配置混合
002103
0.9120
10-17
-1.62%
招商趋势领航混合C
017961
1.4403
10-17
-1.65%
招商趋势领航混合A
017960
1.4631
10-17
-1.65%
招商红利量化选股混合C
023807
1.0928
10-17
-1.66%
招商红利量化选股混合A
023806
1.0954
10-17
-1.66%
招商产业升级1年持有期混合A
017501
0.9456
10-17
-1.73%
招商产业升级1年持有期混合C
017502
0.9322
10-17
-1.73%
招商境远灵活配置混合
002249
2.2886
10-17
-1.73%
招商优势企业混合A
217021
5.6916
10-17
-1.81%
招商优势企业混合C
017821
5.5820
10-17
-1.81%
招商核心价值混合
217009
1.7480
10-17
-1.87%
招商大盘蓝筹混合
217010
2.7830
10-17
-1.94%
招商行业领先混合A
217012
2.0620
10-17
-2.00%
招商价值严选混合
024464
1.0023
10-17
-2.04%
招商精选企业混合A
019352
1.2843
10-17
-2.10%
招商精选企业混合C
019353
1.2696
10-17
-2.10%
招商均衡回报混合A
013559
0.9335
10-17
-2.11%
招商均衡回报混合C
013560
0.9035
10-17
-2.11%
招商核心竞争力混合A
014412
1.2041
10-17
-2.14%
招商核心竞争力混合C
014413
1.1694
10-17
-2.14%
招商品质升级混合C
010997
0.7128
10-17
-2.16%
招商品质升级混合A
010996
0.7398
10-17
-2.16%
招商丰利灵活配置混合C
002416
1.5430
10-17
-2.16%
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015212
1.1412
10-17
-2.19%
招商丰利灵活配置混合A
000679
1.6090
10-17
-2.19%
招商安鼎平衡1年持有期混合A
015211
1.1702
10-17
-2.19%
招商丰美混合A
002819
1.3330
10-17
-2.20%
招商丰美混合C
002820
1.3250
10-17
-2.21%
招商社会责任混合C
018310
1.0043
10-17
-2.23%
招商社会责任混合A
018309
1.0562
10-17
-2.23%
招商社会责任混合D
018311
1.0683
10-17
-2.23%
招商价值成长混合A
012003
0.8572
10-17
-2.25%
招商价值成长混合C
012004
0.8291
10-17
-2.25%
招商品质发现混合A
011690
0.9521
10-17
-2.28%
招商品质发现混合C
011691
0.9206
10-17
-2.28%
招商成长精选一年定开混合A
009695
1.0282
10-17
-2.29%
招商成长精选一年定开混合C
009696
0.9852
10-17
-2.30%
招商均衡成长混合A
016524
0.9921
10-17
-2.35%
招商均衡成长混合C
016525
0.9734
10-17
-2.36%
招商回报优选混合发起式A
018901
1.2669
10-17
-2.42%
招商回报优选混合发起式C
018902
1.2553
10-17
-2.43%
招商医药精选混合发起式C
024825
0.9903
10-17
-2.44%
招商先锋混合
217005
0.6903
10-17
-2.44%
招商医药精选混合发起式A
024824
0.9915
10-17
-2.45%
招商创新增长混合A
009360
0.8497
10-17
-2.54%
招商创新增长混合C
009361
0.8142
10-17
-2.54%
招商裕泰混合
016375
0.9675
10-17
-2.57%
招商品质成长混合A
012186
0.8215
10-17
-2.57%
招商品质成长混合C
012187
0.7951
10-17
-2.59%
招商安弘灵活配置混合C
024755
1.0656
10-17
-2.59%
招商安弘灵活配置混合
002271
1.0641
10-17
-2.59%
招商裕华混合
014840
1.1481
10-17
-2.68%
招商中小盘混合
217013
3.4140
10-17
-2.79%
招商安荣混合A
002776
1.8654
10-17
-2.82%
招商安德灵活配置混合A
002389
1.6465
10-17
-2.82%
招商安荣混合C
002777
1.7315
10-17
-2.82%
招商安德灵活配置混合C
002390
1.5972
10-17
-2.82%
招商丰盈积极配置混合C
009363
0.6771
10-17
-2.90%
招商丰盈积极配置混合A
009362
0.7060
10-17
-2.90%
招商沪港深科技创新混合C
010754
1.6710
10-17
-3.06%
招商沪港深科技创新混合A
004266
1.7049
10-17
-3.06%
招商制造业混合C
004569
2.4440
10-17
-3.13%
招商制造业混合A
001869
2.5970
10-17
-3.13%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
2.1210
10-17
-3.19%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
2.0170
10-17
-3.22%
招商商业模式优选C
010945
0.8231
10-17
-3.45%
招商商业模式优选A
010944
0.8543
10-17
-3.46%
招商远见成长混合A
014783
0.8693
10-17
-3.60%
招商远见成长混合C
014784
0.8474
10-17
-3.61%
招商安泰偏股混合
217001
0.4354
10-17
-3.61%
招商兴和优选1年持有期混合
010166
0.5995
10-17
-3.62%
招商企业优选混合A
011450
0.6624
10-17
-3.64%
招商企业优选混合C
011451
0.6384
10-17
-3.64%
招商金安成长严选混合
012123
0.7356
10-17
-3.83%
招商科技创新混合A
008655
1.7535
10-17
-4.00%
招商科技创新混合C
008656
1.6764
10-17
-4.00%
招商安润灵活配置混合C
015398
2.1304
10-17
-4.05%
招商安润灵活配置混合A
000126
2.1839
10-17
-4.05%
招商科技智选混合发起式A
024501
1.1458
10-17
-4.54%
招商科技智选混合发起式C
024502
1.1446
10-17
-4.55%
招商能源转型混合A
013871
0.5970
10-17
-4.75%
招商能源转型混合C
013872
0.5797
10-17
-4.76%
招商碳中和主题混合C
016351
0.5636
10-17
-4.91%
招商碳中和主题混合A
016350
0.5740
10-17
-4.92%
招商高端装备混合A
014606
0.7238
10-17
-5.08%
招商高端装备混合C
014607
0.7032
10-17
-5.08%
招商安达灵活配置混合
217020
2.0899
10-17
-5.10%
招商核心装备混合A
014686
0.6753
10-17
-5.47%
招商核心装备混合C
014687
0.6581
10-17
-5.49%