交银施罗德基金管理有限公司_易天富

交银施罗德基金管理有限公司

基本概况

法人代表张宏良
成立日期2005-08-04
总经理袁庆伟
注册资本2.00亿
公司网址www.fund001.com
联系电话400-700-5000,021-61055000
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

旗下基金净值

混合型(113只)

股票型(22只)

债券型(92只)

货币型(15只)

基金名称最近净值涨幅
交银优择回报灵活配置混合C
5197713.2640
10-246.33%
交银优择回报灵活配置混合A
5197703.2697
10-246.33%
交银启明混合A
0094021.6190
10-245.82%
交银启明混合C
0138831.5787
10-245.82%
交银荣鑫灵活配置混合A
5197662.7623
10-245.66%
交银荣鑫灵活配置混合C
0195142.7558
10-245.66%
交银科锐科技创新混合A
0087341.6350
10-245.09%
交银科锐科技创新混合C
0139491.5966
10-245.09%
交银数据产业灵活配置混合A
5197732.4019
10-244.98%
交银数据产业灵活配置混合C
0145492.3478
10-244.97%
交银内核驱动混合
0085071.1592
10-244.25%
交银先锋混合C
0139502.8012
10-244.18%
交银先锋混合A
5196982.8165
10-244.18%
交银启盛混合A
0177941.5762
10-243.96%
交银启盛混合C
0177951.5520
10-243.95%
交银均衡成长一年混合A
0109361.1520
10-243.37%
交银均衡成长一年混合C
0109371.1087
10-243.37%
交银精选混合
5196881.0745
10-243.23%
交银启嘉混合C
0185551.3463
10-243.14%
交银启嘉混合A
0185541.3705
10-243.14%
交银启信混合发起A
0178501.4558
10-242.88%
交银启信混合发起C
0178511.4327
10-242.88%
交银定期支付双息平衡混合
5197326.1710
10-242.73%
交银瑞安混合C
0244401.0600
10-242.70%
交银瑞安混合A
0244391.0621
10-242.70%
交银先进制造混合A
5197045.2765
10-242.45%
交银先进制造混合C
0149635.1988
10-242.45%
交银启衡混合A
0165411.1340
10-242.42%
交银启衡混合C
0165421.1079
10-242.41%
交银科技创新灵活配置混合A
5197672.8740
10-242.23%
交银科技创新灵活配置混合C
0153942.8132
10-242.23%
交银创新领航混合
0089551.5055
10-242.17%
交银瑞和三年持有期混合
0132691.0594
10-242.16%
交银持续成长主题混合A
0050012.0869
10-242.12%
交银持续成长主题混合C
0178592.0885
10-242.12%
交银经济新动力混合A
5197783.1712
10-242.04%
交银启合混合A
0191361.1540
10-242.03%
交银经济新动力混合C
0140963.0971
10-242.03%
交银启合混合C
0191371.1477
10-242.03%
交银瑞卓三年持有期混合
0132471.0338
10-241.97%
交银稳健配置混合
5196900.9448
10-241.84%
交银核心资产混合A
0062022.0800
10-241.82%
交银核心资产混合C
0205232.0485
10-241.82%
交银成长30混合
5197272.4500
10-241.79%
交银成长混合H
9600164.9152
10-241.74%
交银成长混合A
5196924.8021
10-241.74%
交银阿尔法核心混合C
0138853.6463
10-241.68%
交银阿尔法核心混合A
5197123.7321
10-241.68%
交银优势行业混合
5196974.9170
10-241.65%
交银蓝筹混合
5196940.6936
10-241.58%
交银沪港深价值精选混合
5197792.1170
10-241.49%
交银主题优选混合A
5197002.1579
10-241.30%
交银主题优选混合C
0138842.1085
10-241.29%
交银悦信精选混合A
0187081.2256
10-241.16%
交银悦信精选混合C
0187091.2100
10-241.16%
交银启汇混合C
0140800.9678
10-241.13%
交银启汇混合A
0096180.9906
10-241.12%
交银鸿泰一年持有期混合C
0132491.0496
10-240.86%
交银鸿泰一年持有期混合A
0132481.0662
10-240.85%
交银产业机遇混合
0100941.1157
10-240.80%
交银瑞思混合(LOF)
5010921.3074
10-240.73%
交银新成长混合
5197363.3290
10-240.60%
交银鸿信一年持有期混合A
0128331.1106
10-240.60%
交银鸿信一年持有期混合C
0128341.0919
10-240.59%
交银医疗健康混合发起A
0193451.4788
10-240.52%
交银医疗健康混合发起C
0193461.4616
10-240.51%
交银国企改革灵活配置混合C
0179791.8446
10-240.51%
交银国企改革灵活配置混合A
5197561.8738
10-240.50%
交银新生活力灵活配置混合
5197722.3684
10-240.45%
交银新生活力灵活配置混合C
0187832.3656
10-240.45%
交银鸿光一年混合A
0112561.0793
10-240.39%
交银鸿光一年混合C
0112571.0594
10-240.38%
交银多策略回报灵活配置混合C
5197611.6118
10-240.31%
交银多策略回报灵活配置混合A
5197551.6259
10-240.31%
交银鸿福六个月持有混合C
0108911.0898
10-240.22%
交银鸿福六个月持有混合A
0108901.0949
10-240.22%
交银稳进回报六个月持有期混合A
0165451.0551
10-240.18%
交银稳进回报六个月持有期混合C
0165461.0379
10-240.17%
交银恒益灵活配置混合A
0049751.1799
10-240.13%
交银恒益灵活配置混合C
0149491.1753
10-240.12%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0181991.0068
10-240.12%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0181981.0211
10-240.12%
交银周期回报灵活配置混合C
5197591.2281
10-240.11%
交银周期回报灵活配置混合A
5197381.2606
10-240.11%
交银新回报灵活配置混合A
5197521.3783
10-240.11%
交银新回报灵活配置混合C
5197603.7958
10-240.10%
交银产业臻选混合
0250020.9884
10-240.10%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
0039001.7691
10-240.10%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
0175531.7498
10-240.09%
交银优选回报灵活配置混合A
5197681.4943
10-240.06%
交银优选回报灵活配置混合C
5197691.4666
10-240.05%
交银臻选回报混合C
0155951.1195
10-240.05%
交银臻选回报混合A
0109161.0746
10-240.05%
交银瑞元三年定期开放混合
0194011.3656
10-24----
交银港股通优质精选混合A
0252980.9940
10-24----
交银港股通优质精选混合C
0252990.9935
10-24----
交银瑞丰混合(LOF)
5010871.2368
10-24-0.15%
交银创新成长混合
0062232.1677
10-24-0.18%
交银启诚混合C
0140391.3450
10-24-0.21%
交银启诚混合A
0140381.3868
10-24-0.21%
交银成长动力一年持有混合A
0112750.8099
10-24-0.34%
交银成长动力一年持有混合C
0112760.7889
10-24-0.35%
交银趋势混合A
5197025.0533
10-24-0.40%
交银趋势混合C
0134304.9296
10-24-0.40%
交银施罗德启欣混合
0101430.7431
10-24-0.44%
交银启道混合
0104830.7409
10-24-0.46%
交银品质增长一年混合A
0125820.7153
10-24-0.61%
交银内需增长一年持有混合
0104540.6493
10-24-0.61%
交银品质增长一年混合C
0125830.6913
10-24-0.62%
交银策略回报灵活配置混合
5197101.4820
10-24-0.74%
交银品质升级混合A
0050041.4874
10-24-0.83%
交银品质升级混合C
0138821.3838
10-24-0.83%
交银股息优化混合
0048681.9255
10-24-0.90%

基金名称最近净值涨幅
交银创业板50指数Y
0229342.2468
10-243.81%
交银创业板50指数A
0074642.0835
10-243.81%
交银创业板50指数C
0074651.9915
10-243.81%
交银上证科创板100指数A
0230501.3447
10-243.11%
交银上证科创板100指数C
0230511.3429
10-243.11%
交银国证新能源指数(LOF)C
0134531.2067
10-241.49%
交银国证新能源指数(LOF)A
1649051.2161
10-241.49%
交银中证A500指数C
0230231.2193
10-241.38%
交银中证A500指数A
0230221.2207
10-241.38%
交银中证A50指数C
0230531.1617
10-240.75%
交银中证A50指数A
0230521.1633
10-240.74%
交银医药创新股票A
0040752.6463
10-240.50%
交银医药创新股票C
0140462.8251
10-240.50%
交银深证300价值ETF联接
5197062.1800
10-240.14%
交银上证180公司治理联接
5196861.8960
10-240.11%
交银恒生港股通创新药精选指数C
0249270.9724
10-240.01%
交银恒生港股通创新药精选指数A
0249260.9727
10-24----
交银中证环境治理(LOF)A
1649080.4981
10-24-0.26%
交银中证环境治理(LOF)C
0134130.4960
10-24-0.26%
交银中证红利低波动100指数A
0201561.1618
10-24-0.58%
交银中证红利低波动100指数C
0201571.1570
10-24-0.58%
交银消费新驱动股票
5197141.2590
10-24-0.87%

基金名称最近净值涨幅
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
0192111.4329
10-242.22%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
0192121.4224
10-242.21%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
0109101.2121
09-240.81%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
0234591.2123
09-240.81%
交银养老2035三年(FOF)Y
0172291.4017
09-240.72%
交银养老2035三年(FOF)A
0086971.3881
09-240.71%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
5012101.0433
09-250.60%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
0137871.0193
09-250.59%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
0172351.2677
09-240.14%
交银安享稳健养老一年(FOF)A
0068801.2594
09-240.14%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
0137791.0536
09-250.06%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
0137781.0698
09-250.06%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
0153271.0134
09-250.05%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
0153261.0328
09-250.05%
交银招享一年持有混合(FOF)A
0116051.0459
09-25-0.05%
交银招享一年持有混合(FOF)C
0116061.0289
09-25-0.05%
交银优享一年持有混合(FOF)C
0146811.0173
09-25-0.09%
交银优享一年持有混合(FOF)A
0146801.0323
09-25-0.10%

基金名称最近净值涨幅
交银可转债债券A
0073161.7451
10-240.99%
交银可转债债券C
0073171.7018
10-240.98%
交银强化回报债券C
5197351.2425
10-240.31%
交银强化回报债券A/B
5197331.2916
10-240.30%
交银定期支付月月丰债券C
5197311.5476
10-240.29%
交银定期支付月月丰债券A
5197301.6265
10-240.29%
交银增利增强债券A
0044271.2957
10-240.22%
交银增利增强债券C
0044281.2751
10-240.21%
交银增利增强债券D
0238441.2954
10-240.21%
交银安心收益债券E
0192681.2451
10-240.19%
交银安心收益债券C
0249361.0942
10-240.19%
交银安心收益债券A
5197531.0953
10-240.19%
交银安心收益债券D
0238081.0511
10-240.19%
交银信用添利债券(LOF)
1649021.1193
10-240.17%
交银稳固收益债券A
5197261.2604
10-240.13%
交银稳固收益债券C
0164741.3534
10-240.13%
交银增利债券A/B
5196801.0483
10-240.12%
交银稳固收益债券D
0250191.2603
10-240.12%
交银增利债券C
5196821.0464
10-240.11%
交银增利债券D
0238411.0485
10-240.11%
交银双利债券A/B
5196831.3377
10-240.11%
交银双利债券C
5196851.3453
10-240.10%
交银180天持有期债券A
0235821.0047
10-240.06%
交银180天持有期债券C
0235831.0043
10-240.06%
交银稳悦回报债券C
0195601.0314
10-240.05%
交银稳悦回报债券A
0195591.0381
10-240.05%
交银稳安30天滚动持有债券C
0168761.0831
10-240.02%
交银稳安30天滚动持有债券A
0168751.0880
10-240.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
0207421.1391
10-240.02%
交银丰享收益债券A
5197462.3349
10-240.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
0083521.0219
10-240.01%
交银稳利中短债债券E
0216011.0151
10-240.01%
交银双轮动债券C
5197251.0595
10-240.01%
交银稳益短债债券A
0163961.0462
10-240.01%
交银稳益短债债券C
0163971.0564
10-240.01%
交银双轮动债券A/B
5197231.0602
10-240.01%
交银裕道纯债一年定开债券发起
0144641.0626
10-240.01%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
0238881.0680
10-240.01%
交银裕通纯债债券D
0221031.0860
10-240.01%
交银裕利纯债债券A
5197861.1063
10-240.01%
交银丰盈收益债券A
5197401.1308
10-240.01%
交银稳鑫短债债券D
0156541.1247
10-240.01%
交银丰享收益债券C
5197481.1484
10-240.01%
交银稳利中短债债券C
0082051.1638
10-240.01%
交银丰晟收益债券C
0055781.2143
10-240.01%
交银丰晟收益债券D
0203631.2161
10-240.01%
交银丰晟收益债券A
0055771.2432
10-240.01%
交银裕利纯债债券C
5197871.2561
10-240.01%
交银丰盈收益债券C
0050251.3004
10-240.01%
交银纯债债券发起A
5197181.0730
10-24----
交银纯债债券发起C
5197201.0703
10-24----
交银裕隆纯债债券A
5197821.4076
10-24----
交银裕隆纯债债券D
0221551.2279
10-24----
交银裕隆纯债债券C
5197831.3670
10-24----
交银裕通纯债债券A
5197621.1288
10-24----
交银裕通纯债债券C
5197631.1993
10-24----
交银丰晟收益债券E
0228771.0769
10-24----
交银稳利中短债债券A
0082041.1681
10-24----
交银稳鑫短债债券A
0067931.0804
10-24----
交银稳鑫短债债券C
0067941.1002
10-24----
交银中债1-3年政金债指数A
0093151.0673
10-24----
交银施罗德中高等级信用债
5197171.0045
10-24----
交银裕泰两年定期开放债券
0082231.0209
10-24----
交银裕惠纯债债券
5197221.1024
10-24----
交银中债1-3年政金债指数C
0093161.1050
10-24----
交银纯债债券发起D
0221621.0736
10-24----
交银稳鑫短债债券E
0210181.1038
10-24----
交银稳安60天滚动持有债券A
0174321.0812
10-24----
交银稳安60天滚动持有债券C
0174331.0752
10-24----
交银稳安90天持有期债券C
0180121.0685
10-24----
交银中债0-3年政金债指数C
0208871.0309
10-24----
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
0197541.0236
10-24----
交银120天滚动持有债券A
0243001.0020
10-24----
交银120天滚动持有债券C
0243011.0017
10-24----
交银裕如纯债债券C
0059731.0000
10-24----
交银裕祥纯债债券C
0063681.0000
10-24----
交银裕祥纯债债券A
0063671.1166
10-24-0.01%
交银稳安90天持有期债券A
0180111.0725
10-24-0.01%
交银裕盈纯债债券A
5197761.0548
10-24-0.01%
交银丰润收益债券C
5197451.0408
10-24-0.01%
交银中债1-3年农发债指数D
0203421.0200
10-24-0.01%
交银中债0-3年政金债指数A
0208861.0092
10-24-0.01%
交银丰润收益债券A/B
5197431.0003
10-24-0.01%
交银裕如纯债债券E
0192891.1148
10-24-0.02%
交银境尚收益债券A
5197841.0725
10-24-0.02%
交银裕盈纯债债券D
0203441.0542
10-24-0.02%
交银裕景纯债一年定开债
0134191.0462
10-24-0.02%
交银裕如纯债债券A
0059721.0412
10-24-0.02%
交银中债1-3年农发债指数A
0067451.0182
10-24-0.02%
交银中债1-3年农发债指数C
0067461.0153
10-24-0.02%
交银裕盈纯债债券C
5197771.0042
10-24-0.02%
交银境尚收益债券C
5197851.0840
10-24-0.03%

基金名称最近净值涨幅
交银深证300价值ETF
1599132.3910
10-240.17%
交银上证180公司治理ETF
5100101.7540
10-240.11%

基金名称最近净值涨幅
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
0139451.4380
09-250.16%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
1649061.4420
09-250.16%
交银环球精选混合(QDII)
5196962.9700
09-25-0.27%

基金名称万份收益七日年化
交银天利宝货币E
0028900.3548
10-241.4380%
交银天鑫宝货币E
0034830.3599
10-241.4360%
交银天益宝货币E
0039690.3578
10-241.3800%
交银货币B
5195890.3755
10-241.3500%
交银货币D
0208270.3755
10-241.3500%
交银活期通货币E
0030430.3550
10-241.3030%
交银现金宝货币E
0029180.3494
10-241.2970%
交银天利宝货币C
0185990.3081
10-241.2650%
交银天利宝货币A
0028890.2892
10-241.1950%
交银天鑫宝货币A
0034820.2949
10-241.1930%
交银天益宝货币A
0039680.2929
10-241.1350%
交银货币C
0208260.3095
10-241.1080%
交银货币A
5195880.3091
10-241.1070%
交银活期通货币A
0030420.2885
10-241.0610%
交银现金宝货币A
0007100.2830
10-241.0540%