国投瑞银基金管理有限公司_易天富

国投瑞银基金管理有限公司

基本概况

法人代表傅强
成立日期2002-06-13
总经理王彦杰
注册资本1.00亿
公司网址www.ubssdic.com
联系电话400-880-6868,0755-83160000
注册地址上海市虹口区杨树浦路168号20层

旗下基金净值

混合型(86只)

股票型(29只)

另类投资(2只)

债券型(72只)

货币型(11只)

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银信息消费混合C
0215421.1554
10-246.32%
国投瑞银信息消费混合A
0008451.1619
10-246.31%
国投瑞银锐意改革混合A
0010371.4493
10-246.25%
国投瑞银锐意改革混合C
0167801.4222
10-246.25%
国投瑞银先进制造混合
0067362.7561
10-245.51%
国投瑞银进宝灵活配置混合
0017042.9953
10-245.36%
国投瑞银产业趋势混合C
0121490.9093
10-245.35%
国投瑞银产业趋势混合A
0121480.9253
10-245.35%
国投瑞银新能源混合A
0076892.1405
10-245.28%
国投瑞银新能源混合C
0076902.0903
10-245.28%
国投瑞银产业升级两年持有混合A
0144881.0184
10-244.82%
国投瑞银产业升级两年持有混合C
0144890.9968
10-244.80%
国投瑞银价值成长一年持有混合A
0104230.8585
10-244.73%
国投瑞银价值成长一年持有混合C
0104240.8419
10-244.73%
国投瑞银专精特新量化选股混合A
0158421.3790
10-242.76%
国投瑞银专精特新量化选股混合C
0158431.3633
10-242.75%
国投瑞银核心企业混合
1210031.0496
10-242.69%
国投瑞银策略智选混合A
0172161.3555
10-242.44%
国投瑞银策略智选混合C
0172171.3426
10-242.43%
国投瑞银策略回报混合A
0136361.2151
10-242.41%
国投瑞银策略回报混合C
0136371.1962
10-242.41%
国投瑞银策略精选混合
0001652.3267
10-241.99%
国投瑞银创新动力混合
1210050.5365
10-241.96%
国投瑞银成长优选混合
1210080.6030
10-241.94%
国投瑞银国家安全混合A
0018381.2007
10-241.94%
国投瑞银国家安全混合C
0179411.1823
10-241.92%
国投瑞银景气行业混合
1210021.9596
10-241.91%
国投瑞银稳健增长混合
1210063.3312
10-241.84%
国投瑞银竞争优势混合A
0142100.8883
10-241.75%
国投瑞银竞争优势混合C
0142110.8684
10-241.75%
国投瑞银精选收益混合A
0012181.0035
10-241.57%
国投瑞银精选收益混合C
0176790.9861
10-241.57%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
1612192.9402
10-241.34%
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
0183892.8970
10-241.34%
国投瑞银招财混合C
0215432.2545
10-241.30%
国投瑞银招财混合A
0012662.2678
10-241.30%
国投瑞银瑞祥C
0116162.0161
10-241.19%
国投瑞银瑞祥A
0023582.0255
10-241.19%
国投瑞银新丝路混合(LOF)
1612241.3215
10-241.19%
国投瑞银医疗保健混合A
0005231.0748
10-240.72%
国投瑞银医疗保健混合C
0110821.0555
10-240.72%
国投瑞银创新医疗混合A
0055201.1083
10-240.66%
国投瑞银创新医疗混合C
0215461.1020
10-240.66%
国投瑞银瑞泰多策略混合C
0116181.6287
10-240.61%
国投瑞银瑞泰多策略混合A
1612331.7098
10-240.60%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
1612321.2731
10-240.56%
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
0185451.2524
10-240.55%
国投瑞银产业转型一年持有混合A
0152850.7563
10-240.52%
国投瑞银产业转型一年持有混合C
0152860.7416
10-240.52%
国投瑞银港股通混合A
0071101.1573
10-240.45%
国投瑞银远见成长混合A
0103381.0468
10-240.44%
国投瑞银远见成长混合C
0103391.0268
10-240.43%
国投瑞银港股通混合C
0110811.1340
10-240.43%
国投瑞银行业睿选混合A
0158871.1573
10-240.36%
国投瑞银行业睿选混合C
0158881.1429
10-240.35%
国投瑞银融华债券
1210011.4593
10-240.32%
国投瑞银比较优势一年持有混合C
0171311.1272
10-240.31%
国投瑞银比较优势一年持有混合A
0171301.1386
10-240.31%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C
0005572.1768
10-240.28%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A
0005562.2944
10-240.28%
国投瑞银弘信回报混合A
0206691.2002
10-240.23%
国投瑞银弘信回报混合C
0219251.1903
10-240.22%
国投瑞银新活力混合D
0209290.9922
10-240.20%
国投瑞银新活力混合C
0015851.1412
10-240.20%
国投瑞银新活力混合A
0015841.1420
10-240.20%
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
1210103.5241
10-240.18%
国投瑞银瑞源灵活配置混合C
0155723.4751
10-240.18%
国投瑞银磐睿量化选股混合C
0218271.1129
10-240.15%
国投瑞银磐睿量化选股混合A
0218261.1183
10-240.15%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
1612222.6773
10-240.09%
国投瑞银瑞利混合(LOF)C
0156522.6229
10-240.09%
国投瑞银新增长混合C
0073261.4773
10-240.05%
国投瑞银新增长混合A
0014991.4892
10-240.05%
国投瑞银景气驱动混合C
0177501.4354
10-24-0.04%
国投瑞银景气驱动混合A
0177491.4579
10-24-0.05%
国投瑞银美丽中国混合C
0185441.3849
10-24-0.12%
国投瑞银境煊灵活配置混合A
0019073.4713
10-24-0.12%
国投瑞银境煊灵活配置混合E
0153093.2718
10-24-0.13%
国投瑞银境煊灵活配置混合C
0019083.2481
10-24-0.13%
国投瑞银美丽中国混合A
0006631.4140
10-24-0.13%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
1612252.4244
10-24-0.19%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C
0185462.3930
10-24-0.19%
国投瑞银盛煊混合A
0186981.6745
10-24-0.23%
国投瑞银盛煊混合C
0186991.6563
10-24-0.24%
国投瑞银开放视角精选混合A
0104250.8669
10-24-0.32%
国投瑞银开放视角精选混合C
0104260.8508
10-24-0.33%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A
0248981.0486
10-244.07%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C
0248991.0482
10-244.06%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A
0235181.3105
10-243.19%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C
0235191.3085
10-243.19%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A
0239031.3887
10-242.94%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C
0239041.3859
10-242.94%
国投瑞银深证100指数
1612271.5625
10-242.00%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式C
0248481.0339
10-241.70%
国投瑞银中证港股通科技指数发起式A
0248471.0343
10-241.69%
国投瑞银中证机器人指数发起式C
0218961.2779
10-241.44%
国投瑞银中证机器人指数发起式A
0218951.2797
10-241.44%
国投瑞银中证500指数量化增强Y
0229092.6601
10-241.40%
国投瑞银中证500指数量化增强A
0059942.6464
10-241.39%
国投瑞银中证500指数量化增强C
0070892.5768
10-241.39%
国投瑞银中证A500指数增强C
0238621.1918
10-241.26%
国投瑞银中证A500指数增强A
0238611.1937
10-241.26%
国投瑞银沪深300指数量化增强Y
0229081.5295
10-241.12%
国投瑞银沪深300指数量化增强A
0071431.5217
10-241.12%
国投瑞银沪深300指数量化增强C
0071441.4860
10-241.12%
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
1612171.9483
10-241.00%
国投瑞银中证资源指数(LOF)C
0214611.9453
10-240.99%
国投瑞银港股通6个月定开股票
0100101.0439
10-240.42%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
0221521.2185
10-240.24%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
0221511.2237
10-240.24%
国投沪深300金融地产联接
1612112.4136
10-240.05%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
0244001.1014
10-24-0.06%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
0244011.1007
10-24-0.06%
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A
0241921.0400
10-24-0.46%
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C
0241931.0396
10-24-0.46%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
0177481.1602
09-240.93%
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y
0216121.1655
09-240.93%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
0172871.3009
09-240.37%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C
0115941.2653
09-240.36%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C
0152470.9578
09-110.03%
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A
0152460.9697
09-110.03%
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
0068761.2834
09-23----
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A
0240061.0062
09-19----
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C
0240071.0054
09-19----

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)A
1612261.3086
10-240.91%
国投瑞银白银期货(LOF)C
0190051.2981
10-240.90%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银和旭一年持有债券A
0120171.0958
10-240.37%
国投瑞银和旭一年持有债券C
0120181.0774
10-240.36%
国投瑞银双债债券E
0237931.3453
10-240.28%
国投瑞银双债债券(LOF)A
1612161.3481
10-240.28%
国投瑞银双债债券D
0237921.3482
10-240.28%
国投瑞银双债债券C
1612211.3235
10-240.27%
国投瑞银和兴债券E
0234651.0582
10-240.22%
国投瑞银和兴债券A
0213601.0613
10-240.22%
国投瑞银和兴债券C
0213611.0555
10-240.21%
国投瑞银中高等级债券D
0237681.1532
10-240.16%
国投瑞银中高等级债券C
0000701.1514
10-240.15%
国投瑞银中高等级债券E
0234901.1524
10-240.15%
国投瑞银中高等级债券A
0000691.1533
10-240.15%
国投瑞银和嘉债券C
0208061.0587
10-240.12%
国投瑞银和嘉债券A
0208051.0640
10-240.12%
国投瑞银和景180天持有期债券C
0203081.0511
10-240.08%
国投瑞银和景180天持有期债券A
0203071.0586
10-240.08%
国投瑞银稳定增利债券C
1210091.0584
10-240.07%
国投瑞银稳定增利债券E
0234701.0621
10-240.07%
国投瑞银稳定增利债券A
0176911.0641
10-240.07%
国投瑞银和宜债券E
0230631.0425
10-240.06%
国投瑞银和宜债券A
0202411.0459
10-240.06%
国投瑞银优化增强债券E
0237901.3550
10-240.05%
国投瑞银优化增强债券A/B
1210121.3574
10-240.05%
国投瑞银优化增强债券D
0237891.3573
10-240.05%
国投瑞银和宜债券C
0202471.0403
10-240.05%
国投瑞银顺成3个月定开债
0120161.0660
10-240.05%
国投瑞银优化增强债券C
1281121.3376
10-240.04%
国投瑞银和悦180天持有期债券A
0252911.0009
10-240.04%
国投瑞银和悦180天持有期债券C
0252921.0006
10-240.04%
国投瑞银顺意一年定开债发起式
0180931.0434
10-240.02%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式
0161121.0726
10-240.02%
国投瑞银恒泽中短债债券E
0234891.1332
10-240.02%
国投瑞银恒泽中短债债券A
0057251.1353
10-240.02%
国投瑞银恒信债券A
0227881.0082
10-240.01%
国投瑞银恒信债券C
0227891.0072
10-240.01%
国投瑞银顺祥债券
0060271.0311
10-240.01%
国投瑞银顺荣定开债券A
0094171.0366
10-240.01%
国投瑞银顺荣定开债券C
0094181.0273
10-240.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A
0205341.0302
10-240.01%
国投瑞银恒扬30天持有期债券C
0205351.0258
10-240.01%
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
0179241.0403
10-240.01%
国投瑞银顺银定开债
0054351.0526
10-240.01%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C
0139751.1021
10-240.01%
国投瑞银恒泽中短债债券C
0065531.1177
10-240.01%
国投瑞银顺源6个月定开债
0056411.0407
10-24----
国投瑞银顺鑫定开
0029641.1851
10-24----
国投瑞银顺泓债券
0059951.0554
10-24----
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
0139741.1104
10-24----
国投瑞银顺晖一年定开债发起
0156241.0405
10-24----
国投瑞银顺恒纯债债券
0086121.0882
10-24----
国投瑞银恒源30天持有期债券C
0187401.0251
10-24----
国投瑞银恒安30天持有期债券A
0181491.0594
10-24----
国投瑞银恒睿添利债券A
0193981.0553
10-24----
国投瑞银恒安30天持有期债券C
0181501.0547
10-24----
国投瑞银顺轩30天持有期债券C
0199461.0526
10-24----
国投瑞银恒睿添利债券C
0193991.0512
10-24----
国投瑞银顺昌纯债债券A
0059961.1379
10-24-0.01%
国投瑞银顺昌纯债债券C
0209681.1321
10-24-0.01%
国投瑞银顺祺纯债
0072601.0459
10-24-0.01%
国投瑞银顺轩30天持有期债券A
0199451.0579
10-24-0.01%
国投瑞银恒源30天持有期债券A
0187391.0302
10-24-0.01%
国投瑞银启晨利率债债券
0216771.0104
10-24-0.01%
国投瑞银顺臻纯债债券A
0073421.0773
10-24-0.02%
国投瑞银顺臻纯债债券C
0110071.0674
10-24-0.02%
国投瑞银启源利率债债券
0207311.0127
10-24-0.02%
国投瑞银顺立纯债债券
0171391.0630
10-24-0.03%
国投瑞银顺景一年定开债
0107581.0273
10-24-0.03%
国投瑞银和泰6个月债券
0050191.0243
10-24-0.03%
国投瑞银顺和一年定开债发起式
0149651.0124
10-24-0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式
0143841.0416
10-24-0.04%
国投瑞银顺达纯债债券
0058641.0660
10-24-0.08%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银金融地产ETF
1599333.0820
10-240.06%

基金名称万份收益七日年化
国投瑞银钱多宝货币A
0008360.3721
10-251.3710%
国投瑞银增利宝货币D
0186080.3145
10-251.3010%
国投瑞银增利宝货币A
0008680.3145
10-251.2960%
国投瑞银增利宝货币B
0008690.3146
10-241.2930%
国投瑞银钱多宝货币I
0008370.3392
10-251.2540%
国投瑞银货币B
1280110.3230
10-251.2460%
国投瑞银货币E
0237670.3203
10-251.2360%
国投瑞银添利宝货币A
0010940.2667
10-251.0180%
国投瑞银添利宝货币B
0010950.2817
10-241.0160%
国投瑞银货币A
1210110.2572
10-251.0030%
国投瑞银货币D
0184860.2572
10-251.0020%

基金名称最近净值涨幅
国投瑞银中国价值发现股票
1612291.6114
09-25-0.33%