工银瑞信基金管理有限公司_易天富

工银瑞信基金管理有限公司

基本概况

法人代表赵桂才
成立日期2005-06-21
总经理赵桂才(代)
注册资本2.00亿
公司网址www.icbcubs.com.cn
联系电话400-811-9999
注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

旗下基金净值

股票型(84只)

混合型(153只)

债券型(122只)

货币型(27只)

另类投资(2只)

基金名称最近净值涨幅
工银智能制造股票C
0227102.3390
10-245.12%
工银智能制造股票A
0028612.3500
10-245.10%
工银科创ETF联接E
0207501.1375
10-244.11%
工银科创ETF联接C
0116151.1255
10-244.11%
工银科创ETF联接Y
0229321.1383
10-244.11%
工银科创ETF联接A
0116141.1392
10-244.10%
工银生态环境股票C
0150022.4230
10-243.77%
工银生态环境股票A
0012452.4660
10-243.74%
工银创业板50指数A
0234141.5794
10-243.68%
工银创业板50指数C
0234151.5770
10-243.68%
工银聚焦30股票
0014961.7850
10-243.60%
工银研究精选股票
0008034.4400
10-243.42%
工银上证科创板综合价格ETF联接C
0237261.3656
10-243.38%
工银上证科创板综合价格ETF联接A
0237251.3674
10-243.37%
工银创业板ETF联接A
0053901.8088
10-243.36%
工银创业板ETF联接C
0053911.7519
10-243.36%
工银互联网加股票
0014090.6030
10-242.73%
工银产业升级股票A
0076741.5215
10-242.44%
工银产业升级股票C
0076751.4588
10-242.43%
工银高端制造股票
0007931.9640
10-242.40%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
0190871.5547
10-242.23%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
0190881.5513
10-242.23%
工银国企改革股票
0010082.4160
10-242.03%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
0158740.8788
10-241.57%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
0158730.8876
10-241.57%
工银中证500ETF联接A
1648091.3844
10-241.52%
工银中证500ETF联接C
0072231.3648
10-241.52%
工银新材料新能源股票
0011581.7230
10-241.47%
工银中证500六个月持有指数增强C
0141341.1381
10-241.42%
工银中证500六个月持有指数增强A
0141331.1558
10-241.41%
工银湾创100ETF联接A
0080521.2215
10-241.39%
工银湾创100ETF联接C
0080531.1932
10-241.39%
工银国家战略股票
0017192.1530
10-241.37%
工银中证1000指数增强C
0169431.3538
10-241.36%
工银中证A500ETF联接C
0224431.2147
10-241.36%
工银中证A500ETF联接A
0224421.2175
10-241.36%
工银中证A500ETF联接Y
0229821.2175
10-241.36%
工银中证1000指数增强A
0169421.3678
10-241.36%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A
0199331.6719
10-241.31%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C
0199341.6697
10-241.30%
工银物流产业股票C
0150014.6040
10-241.21%
工银沪深300指数Y
0229351.2466
10-241.20%
工银沪深300指数C
0069371.2153
10-241.20%
工银沪深300指数A
4810091.2431
10-241.20%
工银物流产业股票A
0017184.6600
10-241.19%
工银沪深300ETF联接A
0051021.0042
10-241.18%
工银沪深300ETF联接C
0051031.0057
10-241.17%
工银沪港深股票A
0023871.1772
10-241.16%
工银沪港深股票C
0075121.1400
10-241.15%
工银北证50成份指数A
0181121.6152
10-241.08%
工银北证50成份指数C
0181131.6029
10-241.08%
工银医药健康股票C
0060032.2313
10-240.88%
工银医药健康股票A
0060022.3378
10-240.88%
工银中证A50ETF联接A
0212311.3293
10-240.78%
工银中证A50ETF联接C
0212321.3247
10-240.78%
工银中证A50ETF联接Y
0229751.3292
10-240.77%
工银上证50ETF联接A
0062201.4658
10-240.71%
工银上证50ETF联接C
0062211.4373
10-240.71%
工银养老产业股票A
0011711.6060
10-240.63%
工银中证港股通高股息精选ETF联接C
0242481.0712
10-240.61%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A
0242471.0723
10-240.61%
工银养老产业股票C
0122381.5640
10-240.58%
工银医疗保健股票
0008312.8630
10-240.53%
工银传媒指数E
0204071.2120
10-240.47%
工银传媒指数A
1648181.2170
10-240.47%
工银传媒指数C
0106771.2023
10-240.47%
工银新金融股票C
0133553.0560
10-240.43%
工银新金融股票A
0010543.1190
10-240.39%
工银美丽城镇股票A
0010431.9850
10-240.30%
工银文体产业股票C
0106873.3090
10-240.30%
工银文体产业股票A
0017143.4060
10-240.29%
工银美丽城镇股票C
0114781.9420
10-240.26%
工银消费股票C
0081671.2427
10-240.23%
工银消费股票A
0081661.3011
10-240.22%
工银深证红利ETF联接A
4810121.1243
10-24-0.23%
工银深证红利ETF联接C
0067241.1162
10-24-0.23%
工银前沿医疗股票A
0017173.2460
10-24-0.25%
工银前沿医疗股票C
0106853.1530
10-24-0.25%
工银农业产业股票
0011951.0420
10-24-0.29%
工银战略转型股票A
0009913.8700
10-24-0.36%
工银战略转型股票C
0114733.7810
10-24-0.37%
工银创新动力股票
0008931.2790
10-24-0.39%
工银新蓝筹股票A
0016512.8060
10-24-0.39%
工银新蓝筹股票C
0114762.7450
10-24-0.40%

基金名称最近净值涨幅
工银新焦点混合A
0017153.0788
10-245.10%
工银新焦点混合C
0019982.9142
10-245.10%
工银新兴制造混合A
0097072.9173
10-245.03%
工银新兴制造混合C
0097082.8572
10-245.03%
工银主题策略混合A
4810154.5100
10-244.91%
工银主题策略混合C
0133124.4200
10-244.89%
工银战略新兴产业混合A
0066152.9946
10-244.82%
工银战略新兴产业混合C
0066162.9106
10-244.81%
工银价值成长混合C
0141761.1066
10-244.69%
工银价值成长混合A
0141751.1308
10-244.68%
工银科技先锋混合发起式A
0240521.4188
10-244.45%
工银科技先锋混合发起式C
0240531.4173
10-244.45%
工银新趋势灵活配置混合C
0019973.3640
10-244.21%
工银新趋势灵活配置混合A
0017163.7020
10-244.19%
工银创新精选一年定开混合A
0098671.7426
10-244.15%
工银创新精选一年定开混合C
0098681.6727
10-244.15%
工银核心价值混合A
4810010.3443
10-244.02%
工银科技创新混合
0073532.3384
10-243.66%
工银创业板两年定开混合A
1648261.1114
10-243.49%
工银创业板两年定开混合C
0108891.0715
10-243.49%
工银景气优选混合C
0118850.9042
10-243.41%
工银景气优选混合A
0118840.9277
10-243.40%
工银科技创新6个月定开混合A
0093641.4745
10-243.31%
工银科技创新6个月定开混合C
0093651.4122
10-243.31%
工银优质发展混合A
0146661.3903
10-243.28%
工银优质发展混合C
0146671.3620
10-243.27%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
0128451.0059
10-242.96%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
0128441.0315
10-242.95%
工银创新成长混合A
0113040.8407
10-242.88%
工银创新成长混合C
0113050.8095
10-242.87%
工银信息产业混合C
0114743.7490
10-242.85%
工银信息产业混合A
0002633.8380
10-242.84%
工银优势领航混合A
0143331.0249
10-242.75%
工银优势领航混合C
0143340.9959
10-242.74%
工银圆兴混合
0090761.7571
10-242.69%
工银中小盘混合
4810103.5210
10-242.53%
工银核心优势混合A
0121191.0008
10-242.48%
工银核心优势混合C
0121200.9667
10-242.47%
工银新能源汽车混合A
0059393.7833
10-242.27%
工银新能源汽车混合C
0059403.6464
10-242.27%
工银优质精选混合C
0182223.4130
10-242.25%
工银优质精选混合A
4870213.4610
10-242.25%
工银圆丰三年持有期混合
0110060.7929
10-242.24%
工银灵动价值混合A
0107440.8886
10-242.06%
工银灵动价值混合C
0107450.8656
10-242.04%
工银新机遇灵活配置混合C
0020041.4150
10-242.02%
工银专精特新混合C
0151360.9585
10-242.00%
工银专精特新混合A
0151350.9773
10-241.99%
工银新机遇灵活配置混合A
0020031.4910
10-241.98%
工银高质量成长混合A
0090291.2030
10-241.98%
工银高质量成长混合C
0090301.1522
10-241.97%
工银总回报灵活配置混合C
0114772.5800
10-241.78%
工银总回报灵活配置混合A
0011402.6370
10-241.74%
工银战略远见混合C
0119330.9238
10-241.71%
工银优质成长混合A
0100880.8687
10-241.70%
工银远见共赢混合A3
0196191.3556
10-241.70%
工银远见共赢混合A2
0196181.3506
10-241.69%
工银战略远见混合A
0119320.9490
10-241.69%
工银优质成长混合C
0100890.8352
10-241.69%
工银远见共赢混合A1
0196171.3400
10-241.69%
工银红利混合
4810060.8543
10-241.57%
工银瑞信悦享混合C
0140690.8638
10-241.50%
工银瑞信悦享混合A
0140680.8802
10-241.50%
工银现代服务业混合A
0025942.2380
10-241.50%
工银现代服务业混合C
0215582.2230
10-241.46%
工银沪港深精选混合A
0051970.9783
10-241.40%
工银沪港深精选混合C
0051980.9614
10-241.39%
工银恒嘉一年持有混合C
0159741.0161
10-241.35%
工银恒嘉一年持有混合A
0159731.0329
10-241.34%
工银泓裕回报混合
0244451.1708
10-241.24%
工银丰收回报灵活配置混合A
0016502.3700
10-241.20%
工银丰收回报灵活配置混合C
0022332.3050
10-241.19%
工银大盘蓝筹混合
4810081.3170
10-241.15%
工银成长收益混合B
0001961.7200
10-241.12%
工银成长收益混合A
0001951.8230
10-241.11%
工银兴瑞一年持有期混合C
0128890.8090
10-240.92%
工银兴瑞一年持有期混合A
0128880.8291
10-240.91%
工银瑞信灵活配置混合A
4870162.8898
10-240.91%
工银健康生活混合A
0103930.8659
10-240.90%
工银健康生活混合C
0103940.8323
10-240.88%
工银核心机遇混合C
0133420.9105
10-240.86%
工银核心机遇混合A
0133410.9381
10-240.86%
工银量化策略混合C
0122413.7390
10-240.81%
工银量化策略混合A
4810173.8440
10-240.79%
工银领航三年持有混合
0184461.3576
10-240.70%
工银健康产业混合C
0205591.4388
10-240.68%
工银健康产业混合A
0205581.4484
10-240.67%
工银新得利混合
0020051.5130
10-240.67%
工银招瑞一年持有混合A
0147991.1630
10-240.54%
工银招瑞一年持有混合C
0148001.1457
10-240.54%
工银精选金融地产混合C
0059381.4542
10-240.46%
工银精选金融地产混合A
0059371.5120
10-240.45%
工银聚润6个月持有混合A
0120141.0549
10-240.40%
工银聚润6个月持有混合C
0120151.0371
10-240.40%
工银稳健成长混合A
4810041.2085
10-240.38%
工银新得益混合
0020061.5790
10-240.38%
工银新价值灵活配置混合A
0016481.5920
10-240.38%
工银聚享混合C
0117301.2599
10-240.33%
工银聚享混合A
0117291.2685
10-240.33%
工银新价值灵活配置混合C
0122371.5460
10-240.32%
工银丰盈回报灵活配置混合C
0133471.9240
10-240.31%
工银新生利混合
0020001.5250
10-240.26%
工银银和利混合
0017221.9290
10-240.26%
工银丰盈回报灵活配置混合A
0013201.9690
10-240.25%
工银宁瑞6个月持有期混合A
0113871.1820
10-240.24%
工银新增利混合
0017201.2850
10-240.23%
工银成长精选混合A
0110690.7543
10-240.23%
工银民瑞一年持有混合C
0136121.1151
10-240.22%
工银宁瑞6个月持有期混合C
0113881.1613
10-240.22%
工银民瑞一年持有混合A
0136111.1320
10-240.22%
工银成长精选混合C
0110700.7338
10-240.22%
工银聚瑞混合C
0117281.0635
10-240.15%
工银聚瑞混合A
0117271.0911
10-240.15%
工银聚益混合C
0117891.0358
10-240.10%
工银聚益混合A
0117881.0568
10-240.09%
工银稳润一年持有混合A
0172321.0493
10-240.09%
工银稳润一年持有混合C
0172331.0381
10-240.08%
工银新增益混合
0017211.3830
10-240.07%
工银聚宁9个月持有期混合C
0128271.1507
10-240.04%
工银聚宁9个月持有期混合A
0128261.1700
10-240.04%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
0106680.9767
10-240.04%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
0106690.9681
10-240.03%
工银聚利18个月定开混合C
0099281.1480
10-240.01%
工银聚利18个月定开混合A
0099271.1815
10-240.01%
工银绝对收益混合发起B
0006721.1690
10-24----
工银聚和一年定开混合A
0090311.2766
10-24-0.03%
工银聚和一年定开混合C
0090321.2353
10-24-0.03%
工银精选回报混合A
0178811.4782
10-24-0.03%
工银精选回报混合C
0178821.4605
10-24-0.03%
工银臻选回报混合
0247271.0215
10-24-0.04%
工银消费服务混合A
4810132.7350
10-24-0.07%
工银消费服务混合C
0114752.6720
10-24-0.07%
工银行业优选混合A
0144661.0648
10-24-0.08%
工银行业优选混合C
0144671.0437
10-24-0.08%
工银绝对收益混合发起A
0006671.2930
10-24-0.08%
工银新财富灵活配置混合
0007632.3480
10-24-0.13%
工银新生代消费混合
0055261.6291
10-24-0.15%
工银聚福混合A
0059431.3953
10-24-0.17%
工银聚福混合C
0059441.3550
10-24-0.18%
工银精选平衡混合
4830030.6654
10-24-0.20%
工银聚丰混合A
0115321.2651
10-24-0.29%
工银聚丰混合C
0115331.2429
10-24-0.30%
工银金融地产混合A
0002512.9200
10-24-0.41%
工银金融地产混合C
0106962.8050
10-24-0.43%
工银聚安混合A
0117861.3288
10-24-0.45%
工银聚安混合C
0117871.3065
10-24-0.46%
工银价值精选混合C
0190861.1346
10-24-0.47%
工银价值精选混合A
0190851.1344
10-24-0.47%
工银黄金ETF联接E
0203412.1280
10-24-0.50%
工银食品饮料混合C
0132900.7041
10-24-0.52%
工银食品饮料混合A
0132890.7274
10-24-0.53%
工银红利优享混合A
0058331.1258
10-24-0.78%
工银红利优享混合C
0058341.1062
10-24-0.79%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信国证半导体芯片ETF
1596651.8992
10-245.01%
工银中证科技龙头ETF
5160501.0788
10-244.39%
工银上证科创50成份ETF
5880501.5001
10-244.35%
工银瑞信创业板50ETF
1593701.6619
10-244.06%
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF
5612201.4609
10-243.95%
工银瑞信深证物联网50ETF
1597091.3599
10-243.87%
工银瑞信创业板ETF
1599581.9116
10-243.55%
工银瑞信上证科创板综合价格ETF
5895001.3222
10-243.55%
工银瑞信上证科创板200ETF
5892001.1249
10-243.33%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
1596711.1658
10-242.34%
工银瑞信深证100ETF
1599706.0143
10-242.15%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
1598400.8373
10-241.66%
工银中证500ETF
5105307.7917
10-241.59%
工银国证2000ETF
1595431.2949
10-241.54%
工银中证A100ETF
5612001.4548
10-241.50%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
1599761.3795
10-241.47%
工银中证A500ETF
1593621.2376
10-241.44%
工银瑞信国证港股通科技30ETF
1596361.4797
10-241.44%
港股汽车ETF基金
1592371.1402
10-241.27%
工银瑞信沪深300ETF
5103504.8290
10-241.25%
工银瑞信中证A500增强策略ETF
1592491.2139
10-241.23%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
1598560.8283
10-241.14%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
1596400.9948
10-241.07%
工银中证1000增强策略ETF
5612801.5017
10-241.04%
工银瑞信上证科创板生物医药ETF
5888600.7520
10-240.88%
工银瑞信中证A50ETF
5612301.3087
10-240.81%
工银瑞信上证50ETF
5108503.5939
10-240.77%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
1596911.3294
10-240.64%
工银瑞信中证180ESGETF
5109901.0513
10-240.63%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
5166000.6737
10-240.57%
工银瑞信中证创新药产业ETF
5160600.6244
10-240.53%
工银瑞信中证线上消费ETF
1597250.9228
10-240.51%
工银上证央企ETF
5100602.7122
10-240.32%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
5612601.2264
10-240.25%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF
1593151.5914
10-240.20%
工银国证港股通创新药ETF
1592171.3906
10-240.13%
工银中证消费龙头ETF
1595201.0745
10-240.12%
科创债ETF工银
159116100.0804
10-240.01%
工银瑞信中证全指自由现金流ETF
1592361.1883
10-24-0.04%
工银深证红利ETF
1599051.7919
10-24-0.24%
工银瑞信黄金ETF
5186608.9492
10-24-0.59%

基金名称最近净值涨幅
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y
0173531.5393
09-242.16%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
0139331.0201
10-241.93%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
5012181.0362
10-241.93%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
0161461.1856
09-241.53%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
0161471.1639
09-241.53%
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
0159751.1623
09-241.26%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
0203161.0516
09-241.26%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y
0173521.3670
09-241.19%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y
0173511.4507
09-241.15%
工银养老2035(FOF)Y
0172511.6451
09-241.06%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
0243110.8956
09-240.95%
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
0130600.8954
09-240.94%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
0202491.0113
09-240.85%
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
0130591.0048
09-240.84%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
0171981.1394
09-240.50%
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
0194621.1459
09-240.50%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
0172521.1343
09-240.28%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
0133001.0906
09-240.21%
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
0133011.0738
09-240.21%
工银智远配置三个月混合(FOF)
0081441.1457
09-240.11%
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
0093351.1236
09-23-0.20%
工银养老2035(FOF)A
0062951.6072
09-23-0.33%
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
0076501.4151
09-23-0.42%
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
0076511.3320
09-23-0.43%
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
0093401.0356
09-23-0.47%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
0068861.4840
09-23-0.93%

基金名称最近净值涨幅
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
1598661.3355
10-240.94%
工银香港中小盘人民币
0023792.1560
09-250.23%
工银香港中小盘美元
0023800.3032
09-250.20%
工银新经济人民币
0056991.7303
09-25----
工银新经济混合(QDII)人民币C
0254031.7300
09-25----
工银全球股票(QDII)美元
0095620.2280
09-25----
工银新经济美元
0057000.2433
09-25-0.04%
工银全球美元债A人民币
0033851.0957
09-25-0.07%
工银全球美元债C
0033871.0630
09-25-0.08%
工银全球美元债A美元现汇
0033860.1541
09-25-0.13%
工银印度基金人民币
1648241.4646
09-25-0.33%
工银全球股票(QDII)人民币
4860011.6180
09-25-0.37%
工银印度基金美元
0058010.2059
09-25-0.39%
工银全球精选股票(QDII)
4860024.3400
09-25-0.55%

基金名称最近净值涨幅
工银可转债优选债券A
0059451.4156
10-240.89%
工银可转债优选债券C
0059461.3732
10-240.89%
工银双债增强债券
1648141.1210
10-240.81%
工银双盈债券A
0100681.0877
10-240.38%
工银双盈债券C
0100691.0667
10-240.38%
工银月月薪定期支付债券A
0002361.8200
10-240.28%
工银月月薪定期支付债券C
0024921.2440
10-240.24%
工银产业债债券A
0000451.5600
10-240.19%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
0135881.0801
10-240.18%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
0135891.0629
10-240.17%
工银瑞信双利债券B
4850111.8250
10-240.16%
工银稳健添益债券A
0245281.0071
10-240.16%
工银增强收益债券B
4850051.1548
10-240.16%
工银增强收益债券A
4851051.1600
10-240.16%
工银稳健添益债券C
0245291.0062
10-240.15%
工银添福债券A
0001842.0490
10-240.15%
工银产业债债券B
0000461.5020
10-240.13%
工银瑞信添慧债券C
0067391.2371
10-240.12%
工银瑞信添慧债券A
0067381.2692
10-240.12%
工银双玺6个月持有期债券A
0110911.1273
10-240.11%
工银瑞信双利债券A
4851111.9100
10-240.10%
工银添福债券B
0001851.9970
10-240.10%
工银双玺6个月持有期债券C
0110921.1078
10-240.10%
工银目标收益一年定开A
0064701.4970
10-240.07%
工银四季收益债券A
1648081.0990
10-240.05%
工银四季收益债券C
0169011.0981
10-240.05%
工银添颐债券B
4850142.3030
10-240.04%
工银添颐债券A
4851142.4800
10-240.04%
工银添利债券B
4850071.3507
10-240.02%
工银添利债券A
4851071.3592
10-240.02%
工银信用纯债债券B
4850191.4253
10-240.02%
工银信用纯债债券A
4851191.4987
10-240.02%
工银纯债定开债
1648101.0189
10-240.02%
工银瑞恒3个月定开债券A
0154731.1058
10-240.02%
工银泰颐三年定开债券A
0084711.0039
10-240.01%
工银泰和39个月定开债券C
0094431.0462
10-240.01%
工银泰和39个月定开债券A
0080271.0567
10-240.01%
工银瑞嘉一年定开债券C
0171281.0593
10-240.01%
工银稳健丰润90天持有中短债A
0170541.0922
10-240.01%
工银稳健丰润90天持有中短债C
0170551.0858
10-240.01%
工银瑞恒3个月定开债券C
0154741.0958
10-240.01%
工银瑞享纯债债券A
0029971.1775
10-240.01%
工银瑞享纯债债券D
0192211.1767
10-240.01%
工银尊益中短债A
0096551.1903
10-240.01%
工银信用纯债一年定开债A
0000741.8450
10-24----
工银信用纯债一年定开债C
0000771.7550
10-24----
工银目标收益一年定开C
0007281.4540
10-24----
工银瑞丰半年定开债发起式
0026031.0788
10-24----
工银瑞祥定开发起式债券
0055251.0317
10-24----
工银恒享纯债债券A
0028321.0562
10-24----
工银3-5年国开债指数A
0070781.1241
10-24----
工银3-5年国开债指数C
0070791.1215
10-24----
工银瑞泽定开债券
0066171.1029
10-24----
工银瑞福纯债债券A
0061691.1810
10-24----
工银尊享短债债券A
0068341.1429
10-24----
工银1-3年农发债指数C
0071251.0313
10-24----
工银尊利中短债债券A
0067401.1596
10-24----
工银尊益中短债F
4850221.1874
10-24----
工银1-3年农发债指数A
0071241.0307
10-24----
工银瑞福纯债债券C
0061701.1535
10-24----
工银尊益中短债C
4851221.1782
10-24----
工银尊享短债债券C
0068351.1081
10-24----
工银尊享短债债券F
0077171.1077
10-24----
工银彭博国开债1-3年指数C
0094221.0867
10-24----
工银尊利中短债债券D
0242511.1591
10-24----
工银尊享短债债券D
0214221.1429
10-24----
工银泰颐三年定开债券C
0084721.0032
10-24----
工银稳健回报60天持有期短债A
0123361.1156
10-24----
工银尊利中短债债券F
0092571.0972
10-24----
工银1-3年农发债指数E
0121661.0295
10-24----
工银瑞益债券A
0097921.0168
10-24----
工银瑞益债券C
0097931.0066
10-24----
工银瑞嘉一年定开债券A
0171271.0651
10-24----
工银稳健丰瑞90天持有短债A
0160241.0762
10-24----
工银稳健丰瑞90天持有短债C
0160251.0693
10-24----
工银瑞富一年定开纯债发起式
0127421.0336
10-24----
工银中证同业存单AAA指数7天持有
0160821.0643
10-24----
工银恒享纯债债券C
0182711.0525
10-24----
工银瑞升债券C
0210641.0440
10-24----
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
0205241.0424
10-24----
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
0205251.0392
10-24----
工银瑞升债券A
0210631.0247
10-24----
工银稳健丰利120天滚动持有债券A
0232801.0029
10-24----
工银信用纯债三个月定开债C
0000791.5771
10-24-0.01%
工银中高等级信用债债券A
0009431.3575
10-24-0.01%
工银添祥一年定开债券
0060041.3095
10-24-0.01%
工银中高等级信用债债券B
0009441.3032
10-24-0.01%
工银纯债债券A
0004021.1967
10-24-0.01%
工银纯债债券B
0004031.1853
10-24-0.01%
工银纯债债券D
0212201.1966
10-24-0.01%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
0119431.1622
10-24-0.01%
工银尊利中短债债券C
0067411.1300
10-24-0.01%
工银稳健回报60天持有期短债C
0123371.1057
10-24-0.01%
工银彭博国开债1-3年指数A
0094211.0923
10-24-0.01%
工银中债1-5年进出口行A
0072841.0582
10-24-0.01%
工银瑞诚一年定开债券A
0161441.0651
10-24-0.01%
工银中债1-5年进出口行C
0072851.0570
10-24-0.01%
工银丰淳半年定开债券
0040321.0357
10-24-0.01%
工银1-3年国开债指数A
0071221.0280
10-24-0.01%
工银1-3年国开债指数C
0071231.0265
10-24-0.01%
工银瑞达一年定开纯债发起式
0106321.0321
10-24-0.01%
工银1-3年国开债指数E
0121721.0264
10-24-0.01%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
0147141.0352
10-24-0.01%
工银瑞景定开发起式债券
0057721.0058
10-24-0.01%
工银瑞弘3个月定开债
0075851.0032
10-24-0.01%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C
0232811.0021
10-24-0.01%
工银信用纯债三个月定开债A
0000781.6547
10-24-0.01%
工银瑞和3个月定开债券A
0139521.0912
10-24-0.02%
工银瑞和3个月定开债券C
0139531.0849
10-24-0.02%
工银瑞诚一年定开债券C
0161451.0134
10-24-0.02%
工银瑞安3个月定开纯债债券
0078520.9978
10-24-0.03%
工银瑞宁3个月定开债券A
0187161.0408
10-24-0.04%
工银瑞宁3个月定开债券C
0187171.0350
10-24-0.04%
工银瑞宏6个月定开债券A
0180151.0088
10-24-0.04%
工银瑞宏6个月定开债券C
0180161.0059
10-24-0.04%
工银开元利率债债券A
0085391.0598
10-24-0.05%
工银开元利率债债券C
0085401.0481
10-24-0.06%
工银3-5年国开债指数E
0121691.1306
08-12-0.07%
工银瑞盈18个月定开债
0033411.4225
10-24-0.16%
工银平衡回报6个月持有期债券C
0127411.2044
10-24-0.59%
工银平衡回报6个月持有期债券A
0127401.2166
10-24-0.60%
工银可转债债券
0034011.8570
10-24-1.07%

基金名称万份收益七日年化
工银如意货币E
0256360.3690
10-251.4210%
工银如意货币B
0037530.3690
10-251.4200%
工银如意货币C
0199670.3690
10-251.4200%
工银如意货币D
0209450.3690
10-251.4200%
工银财富货币B
0027220.3650
07-311.4090%
工银薪金货币B
0007160.3734
10-251.3790%
工银薪金货币D
0214470.3707
10-251.3690%
工银泰享三年理财债券
0027501.0055
10-241.2586%
工银货币B
0163610.3710
10-241.2060%
工银薪金货币C
0183670.3186
10-251.1760%
工银如意货币A
0037520.3032
10-251.1760%
工银安盈货币B
0026800.3171
10-251.1750%
工银安盈货币D
0154200.3171
10-251.1750%
工银安盈货币C
0154190.3061
10-251.1400%
工银安盈货币A
0026790.3061
10-251.1360%
工银薪金货币A
0005280.3049
10-251.1270%
工银14天理财债券发起B
4850201.1155
10-241.1155%
工银7天理财债券C
0105121.1126
10-241.1138%
工银7天理财债券B
4850181.1090
10-241.1090%
工银7天理财债券A
4851181.1076
10-241.1088%
工银14天理财债券发起C
0105101.1019
10-241.1019%
工银14天理财债券发起A
4851201.0978
10-241.0978%
工银财富货币A
0007600.2915
10-251.0920%
工银现金货币A
0006770.2779
10-251.0310%
工银货币C
0183570.3193
10-241.0160%
工银添益快线货币A
0008480.2747
10-251.0150%
工银货币A
4820020.3050
10-240.9630%

基金名称最近净值涨幅
工银黄金ETF联接A
0081422.1413
10-24-0.51%
工银黄金ETF联接C
0081432.1011
10-24-0.51%